FUTURES TRADING
NQ| ES|GCD |
PLAYBOOK: 4H Key Level Breakout/Continuation strategy
for Market Open
1. Προετοιμασία (Pre-market)
1.1 Ορισμός των sessions (διάλεξε 1–2 και μείνε εκεί):
• London open (ευρωπαϊκή ρευστότητα)
• New York cash open (συνήθως 09:30 New York time). Σε ώρα Ελλάδας είναι ~16:30 τον
χειμώνα και αλλάζει με τα DST.
1.2 News filter
• Αν υπάρχουν μεγάλα macro events (π.χ. CPI, FOMC, NFP), απόφυγε το πρώτο spike ή
περίμενε να περάσουν 10–20 λεπτά πριν πάρεις σήμα.
1.3 Market bias (μόνο 1 bias ανά session)
• Κατεύθυνση trend από 4H/1H
• Σημαντικά 4H levels (support/resistance, range highs/lows, swing highs/lows)
• Σημείωσε και τα “magnet levels” (προηγούμενο day high/low, Asia range extremes, κ.λπ.)
2. Χτίσιμο 4H Key Levels
Δούλεψε με 3–6 levels το πολύ. Πολλά levels = σύγχυση.
2.1 Ποια levels είναι “A+”
• Swing High/Low σε 4H που φαίνεται καθαρά
• Range boundary (πολλαπλά touches)
• Level που προκάλεσε μεγάλη displacement κίνηση στο παρελθόν
2.2 Το “πρόσφατο test” (critical)
Θες το level να έχει “αναγνωριστεί” πρόσφατα:
• 1–3 touches τις τελευταίες 1–3 μέρες (ή 4–12 ώρες για πολύ γρήγορες αγορές)
• Wicks/αντιδράσεις γύρω από το ίδιο σημείο
Όσο πιο πρόσφατο & καθαρό το test, τόσο καλύτερο το breakout.
3. Κανόνες Trend Alignment
Ο βασικός κανόνας που ανεβάζει πολύ το win rate: trade μόνο προς το trend.
3.1 Ορισμός uptrend/downtrend (απλός)
• Uptrend: Higher Highs & Higher Lows στο 4H (ή 1H)
• Downtrend: Lower Lows & Lower Highs
3.2 Rules
• Αν είναι uptrend → ψάχνεις μόνο long breakouts πάνω από resistance / range high
• Αν είναι downtrend → ψάχνεις μόνο short breakouts κάτω από support / range low
4. Entry Model (5m) – Breakout / Continuation
Η είσοδος γίνεται μόνο όταν σπάει 4H key level μέσα στο “παράθυρο” του open.
4.1 Trigger
• Candles 5m κλείνουν καθαρά πέρα από το 4H level (όχι απλά wick).
• Ιδανικά υπάρχει αυξημένη ταχύτητα/μέγεθος candle (displacement).
4.2 2 τρόποι entry
A) Breakout entry: μπαίνεις αμέσως στο close του 5m candle που κάνει το breakout.
B) Break & Retest entry (πιο “safe”): περιμένεις μικρό pullback στο level και μπαίνεις όταν
το level κρατήσει (reclaim για long / reject για short).
4.3 Invalidations (πότε είναι fake)
• Αν μετά το breakout η τιμή ξαναμπεί στο παλιό range και κλείσει 5m μέσα στο range →
αυξάνει πολύ η πιθανότητα fake.
• Αν σπάσει level χωρίς volume/impulse και “σέρνεται” → caution
5. Stop Loss & Take Profit (Risk Plan)
Το risk plan είναι αυτό που σε κρατάει ζωντανό.
5.1 Default risk
• SL: ~20 points (ή πίσω από το breakout structure / κάτω από το retest low για long).
• TP: 30–40+ points (ή επόμενο 4H level).
• Στόχος RR ≥ 1:1.5
5.2 Trade management
• Όταν το trade πάει +1R (π.χ. +20pt), μπορείς να μεταφέρεις SL στο breakeven (όχι
υποχρεωτικό).
• Μπορείς να κάνεις partial take profit (π.χ. 50% στο +1R) και να αφήνεις runner προς
επόμενο level.
6. A+ Setup Checklist (πριν πατήσεις BUY/SELL)
Αν λείπουν >2 κουτάκια → skip.
☐ Είμαι μέσα στο session window (open) με αυξημένο volume;
☐ Υπάρχει ξεκάθαρο 4H key level (όχι “στο περίπου”);
☐ Έχει γίνει πρόσφατο test αυτού του level;
☐ Το trade είναι aligned με το 4H/1H trend (μόνο long σε uptrend);
☐ Έγινε breakout με καθαρό close 5m και momentum;
☐ Ξέρω ακριβώς πού είναι το SL (20pt ή structural) πριν μπω;
☐ Το TP μου είναι 30+pt ή επόμενο σημαντικό level;
☐ Ρίσκο ανά trade ≤ 1–2% (ή fixed $$ risk);
☐ Δεν υπάρχει μεγάλο news σε 0–10 λεπτά;
Pink
Teal
Purple
7. Κανόνες Πειθαρχίας
•Max trades ανά session: 1–3 (όχι overtrading).
• Αν χάσεις 2 συνεχόμενα → σταμάτα για το session.
• Μην κυνηγάς κίνηση που έφυγε ήδη (late entries = κακά RR).
Cheat Sheet
| Time | Μόνο στο market open window |
| Levels | Levels 4H key levels (3–6 max) + πρόσφατο test |
| Trend | Only with trend (long in uptrend / short in downtrend) |
| Trigger | 5m close πέρα από το level + momentum |
| Entry | Breakout ή Break&Retest |
| SL | ~20pt ή structural (πίσω από το level) |
| TP | 30–40+pt ή next 4H level (RR ≥ 1:1.5) |
| Rules | Max 1–3 trades/session, stop after 2 losses |
8. Journal & Metrics (για να επιβεβαιώσεις αν όντως
είναι “τόσο καλό”)
Χωρίς journal δεν ξέρεις αν δουλεύει ή αν απλά είχες καλό streak.
Κράτα για κάθε trade: ημερομηνία/ώρα, session, κατεύθυνση trend, level, τύπος entry
(breakout ή retest), SL/TP, αποτέλεσμα σε R, screenshot πριν/μετά.
Βασικά metrics: Win rate, Avg R, Expectancy, Max drawdown, % A+ setups.